我行发行的常乐星享月月享2号净值型理财产品目前正按照产品合同规定条款正常投资运作,具体情况如下:
产品名称:常乐星享月月享2号净值型理财产品
产品代码:CLXXY002
清算确认日 |
净值(元/份) |
折合年化收益率 |
2020-12-11 |
1 |
- |
2021-01-08 |
1.00295358 |
3.85% |
2021-02-04 |
1.00604009 |
4.16% |
2021-03-04 |
1.00919931 |
4.09% |
2021-04-01 |
1.01247207 |
4.23% |
2021-04-29 |
1.01556071 |
3.98% |
2021-05-27 |
1.01863529 |
3.95% |
2021-06-24 |
1.02171639 |
3.94% |
2021-07-22 |
1.02490847 |
4.07% |
2021-08-19 |
1.02804911 |
3.99% |
2021-09-16 |
1.03119730 |
3.99% |
2021-10-21 |
1.03516178 |
4.01% |
2021-11-18 |
1.03833508 |
4.00% |
2021-12-16 |
1.04151778 |
4.00% |
2022-01-13 |
1.04483018 |
4.15% |
2022-02-17 |
1.04876202 |
3.92% |
2022-03-17 |
1.05178816 |
3.76% |
2022-04-14 |
1.05482657 |
3.77% |
2022-05-12 |
1.05783070 |
3.71% |
2022-06-09 |
1.06070346 |
3.54% |
2022-07-07 |
1.06350918 |
3.45% |
2022-08-04 |
1.06625973 |
3.37% |
2022-09-01 |
1.06898809 |
3.34% |
2022-09-29 |
1.07172026 |
3.33% |
2022-11-03 |
1.07513678 |
3.32% |
2022-12-01 |
1.07788720 |
3.33% |
2022-12-29 |
1.08056149 |
3.23% |
2023-02-02 |
1.08392167 |
3.24% |
2023-03-02 |
1.08658167 |
3.20% |
2023-03-30 |
1.08919977 |
3.14% |
2023-05-11 |
1.09323345 |
3.22% |
2023-06-08 |
1.09576675 |
3.02% |
2023-07-13 |
1.09871675 |
2.81% |
2023-08-10 |
1.10108658 |
2.81% |
2023-09-07 |
1.10337025 |
2.70% |
2023-10-12 |
1.10621976 |
2.69% |
2023-11-09 |
1.10848879 |
2.67% |
2023-12-07 |
1.11076459 |
2.68% |
2024-01-04 |
1.11316552 |
2.82% |
2024-02-01 |
1.11550357 |
2.74% |
2024-03-07 |
1.11851048 |
2.81% |
2024-04-11 |
1.12144772 |
2.74% |
2024-05-16 |
1.12435409 |
2.70% |
2024-06-13 |
1.12664246 |
2.65% |
2024-07-11 |
1.12893616 |
2.65% |
折合年化收益率=(当前净值-上期净值)/上期净值/天数*365天
下一开放期:2024年7月31日-2024年8月7日
下一清算确认日:2024年8月8日
【风险提示】
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以当期清算确认日的净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以我行实际支付为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产,为客户提供专业化的理财服务。请客户密切关注我行官网披露的与本产品有关的信息。
常熟农商银行
2024年7月11日