我行发行的“星享季季享2号净值型净值型理财产品”（产品代码：CLXXJ002）目前正按照产品合同规定条款正常投资运作。
一、开放期时间表
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常乐星享季季享2号净值型理财产品开放期及清算确认日时间表 |
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产品状态 |
日期 |
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募集期 |
2020年12月3日-2020年12月10日 |
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成立日 |
2020年12月11日 |
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开放期 |
2021年3月4日-2021年3月11日 |
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清算确认日 |
2021年3月12日 |
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开放期 |
2021年6月3日-2021年6月9日 |
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清算确认日 |
2021年6月10日 |
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开放期 |
2021年9月2日-2021年9月8日 |
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清算确认日 |
2021年9月9日 |
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开放期 |
2021年12月2日-2021年12月8日 |
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清算确认日 |
2021年12月9日 |
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开放期 |
2022年3月2日-2022年3月9日 |
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清算确认日 |
2022年3月10日 |
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开放期 |
2022年6月1日-2022年6月8日 |
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清算确认日 |
2022年6月9日 |
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开放期 |
2022年8月31日-2022年9月7日 |
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清算确认日 |
2022年9月8日 |
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开放期 |
2022年11月30日-2022年12月7日 |
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清算确认日 |
2022年12月8日 |
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开放期 |
2023年3月1日-2023年3月8日 |
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清算确认日 |
2023年3月9日 |
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开放期 |
2023年5月31日-2023年6月7日 |
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清算确认日 |
2023年6月8日 |
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开放期 |
2023年8月30日-2023年9月6日 |
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清算确认日 |
2023年9月7日 |
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开放期 |
2023年11月29日-2023年12月6日 |
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清算确认日 |
2023年12月7日 |
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开放期 |
2024年2月28日-2024年3月6日 |
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清算确认日 |
2024年3月7日 |
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开放期 |
2024年5月29日-2024年6月5日 |
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清算确认日 |
2024年6月6日 |
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开放期 |
2024年8月28日-2024年9月4日 |
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清算确认日 |
2024年9月5日 |
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开放期 |
2024年11月27日-2024年12月4日 |
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清算确认日 |
2024年12月5日 |
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开放期 |
待2025年国家节假日安排出来后更新 |
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清算确认日 |
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产品到期日 |
2050年12月11日 |
二、历史净值与本期参考净值
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日期 |
净值（元/份） |
折合年化收益率 |
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2020-12-11 |
1 |
- |
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2021-03-12 |
1.00981712 |
3.94% |
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2021-06-10 |
1.01952754 |
3.90% |
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2021-09-09 |
1.02940682 |
3.89% |
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2021-12-09 |
1.03919775 |
3.81% |
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2022-03-10 |
1.04941788 |
3.94% |
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2022-06-09 |
1.05898346 |
3.66% |
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2022-09-08 |
1.06832970 |
3.54% |
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2022-12-08 |
1.07746332 |
3.43% |
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2023-03-09 |
1.08644848 |
3.34% |
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2023-06-08 |
1.09533124 |
3.28% |
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2023-09-07 |
1.10328415 |
2.91% |
2023年11月29日该产品参考净值：1.11023291元/份。折合年化收益约2.77%。
折合年化收益率=（当前净值-上期净值）/上期净值/天数*365天
三、本期交易要素
发行渠道：手机银行、网上银行、我行各网点。
本期开放日：2023年11月29日8:30起—2023年12月6日20:30前。
本期清算确认日：2023年12月7日。
申购后确认的份额、赎回后兑付的金额均以本期清算确认日（2023年12月7日）的净值为准。
申购扣款及赎回到账时间：2023年12月7日24:00前。
2023年12月7日至下一清算确认日业绩比较基准：人民银行一年期定期存款利率（1.50%）+1.20%,即2.7%。
四、产品优势
每季开放申购赎回，兼具灵活性和收益性。我行净值型理财产品购买赎回手续费全免。
五、净值型理财交易原则
起点购买金额：1万元。
开放期追加金额：1万元的整数倍。
本产品采用金额申购、份额赎回原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购与赎回价格以"未知价原则"受理申请，以“清算确认日的产品单位净值”为基准进行申购份额确认及赎回到账金额确认。
六、其他
本产品若在其他机构进行代销，产品在开放期内的开放时间由我行及代销机构协商确定，以代销机构具体销售时间为准。
【风险提示】
本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以当期清算确认日的净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以我行实际支付为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产，为客户提供专业化的理财服务。请客户密切关注我行官网披露的与本产品有关的信息。
常熟农商银行
2023年11月29日
24小时客服(投诉监督)电话 956020
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