远期结售汇
 

业务简介

我行与客户签署远期结售汇合同,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照约定为其办理结售汇。

适用范围

符合国家外汇管理有关规定,具有远期结售汇需求的境内企业法人客户。

申请条件

1、依法核准登记,具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件;

2、在我行开立人民币及外汇账户;

3、货物贸易项下应具有进出口经营资格。

办理流程

1、客户向我行询价;

2、客户与我行签订《同业合作远期结售汇业务协议》、《远期结售汇补充协议》,以后每次委托我行办理业务时只需提交《远期结售汇交易业务委托书》;

3、我行受理业务,介绍客户须知,并按程序审核后进行签约登记;

4、扣收客户保证金,完成签约,并通知客户相关成交信息;

5、履约日,我行按即期结售汇业务审核标准审核有关材料,审核通过后按协议价格与客户进行资金交割。

 

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